CEF9 BST's discount management program https://www.blackrock.com/us/individual/literature/press-release/5-3-24-cef-equity-and-allocation-discount-management-program-release.pdf BlackRock의 BST에 주식 포트폴리오의 2% 가량을 투자하고 있다. 5월 BlackRock에서 운용하는 아래 CEF 들에 대해 Discount Management Program을 발표했는데, 특정 조건에 이르면 자사주 매입을 하는 개념 정도로 이해하면 좋을 것 같다. 이하 원문을 번역기 돌린 내용------------------------------------------------------------------------------------------.. 2024. 9. 1. BST 2021년 연간보고서 - 짧은 리뷰 CEF는 인컴 소득을 좀 더 만들어내기 위한 다양한 전략을 펼친다. BST는 기술주에 투자를 하면서도 고배당(4-5%)을 지급하는 CEF로 Total return이 상당해 관심이었다. 하지만 BST는 전년도 좋지 않은 성과를 기록한 CEF 중 하나다. 매월 나오는 분배금을 재투자하지 않아도 SPY를 outperform하고 분배금을 재투자할 경우 QQQ마저 outperform해왔는데, 작년 유상증자 얘기가 나올 즈음부터 맥을 못 춘다. 지역적으로도(US, non-US), 기술적으로도 다양하게 분산된 포트폴리오를 가지고 있다. 그리고 주식에 투자하는 것 외에 콜옵션 및 풋옵션을 통해 추가 수익을 만들어 상당한 분배금을 매월 지급한다는 것은 굉장한 장점이다. 현재는 7%를 넘어서는 배당율을 기록할 정도로 주가.. 2022. 4. 30. 주식 관심종목 모니터링하는 법 - 자신만의 방식으로 관리하고 분석하기 https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sOKUSo5OQYIA7JZEgLdC-2CzuF4a4sy0UStDugQ0D0/edit?usp=sharing 관심종목 모니터링관심 종목 Finviz table number,9 거래소,종목,현재주가,일평균거래량,전일대비,최고가 대비,최저점 대비,52주최고가,52주최저가,최근 60일 주가,최근 2년 주가,SMA20,SMA50,SMA200,예상 배당금(연),연배당수docs.google.com 위 구글 스프레드 시트는 관심 종목들의 현황을 쉽게 볼 수 있도록 정리한 것이다. 복사하셔서 본인의 관심 종목을 변경/추가하여 보시거나 항목을 추가하면 된다. 자신의 입맛에 맞게 커스터마이즈하는 것도 좋을 것 같다. 나는 이와는 별도로 포트폴리오는 .. 2022. 4. 11. ETF, CEF의 모든 보유종목을 보고 싶을 땐 Fidelity Screener! ETF나 CEF의 경우 다양한 보유종목이 있지만, Seeking alpha, morningstart 등 보유종목(Holdings)을 보여주는 사이트들은 대개 Top 10 종목만, 또는 조금 더 많은 수의 종목 정도만 보여준다. 궁금증으로 각 ETF나 CEF의 운용사이트를 뒤져보지만 쉽게 찾아지지 않는 경우도 많다. 이럴 때 Fidelity Screener의 메뉴를 사용하면 도움이 된다. 각 운용사에서 제공하는 문서들의 링크를 잘 연결해두었기 때문이다. 투자하고 있는 CEF인 BST 종목을 예로써 보자. 아래 링크는 fidelity screener에서 BST를 검색한 것이다. https://screener.fidelity.com/ftgw/etf/snapshot/snapshot.jhtml?symbols=b.. 2021. 12. 15. CEF 프리미엄 / 디스카운트를 형성하는 요인 (Fidelity) CEF는 NAV와 주가가 일치하는 경우는 없다. 우연한 일치를 제외하고는. 주가가 NAV보다 낮을 때 디스카운트되어 거래된다라고 하고, 주가가 NAV보다 높을 때 프리미엄으로 거래된다고 한다. 이 괴리가 발생하는 이유가 무엇일까 궁금해 찾아보다가 Fidelity(링크는 아래 참고)에 정리된 자료가 있어서 정리해보았다. # 프리미엄/디스카운트에 영향을 미치는 요인일반적으로 CEF가 디스카운트 또는 프리미엄으로 거래하는 이유는 펀드의 분배율(distribution rate, 주식의 배당율)과 관련이 있다. 즉, CEF는 배당주 관점으로 접근하는 인컴 투자자가 많다는 의미인 것 같다. 본 그래프(위/아래)의 CEF가 상반기 고점을 터치한 이후, 계속 빠지는 것 중의 하나도 분배율이 사상 최저 수준(파란선)까.. 2021. 11. 30. PCI, PDI, PKO가 합병한다면 (Income funds) PIMCO의 자매(?) 펀드인 PCI (PIMCO Dynamic Credit and Mortgage), PKO (PIMCO Income Opp )가 PDI (PIMCO Dynamic Income)로 합병을 추진중이다. finance.yahoo.com/news/pimco-closed-end-funds-announce-020900324.html 모두 2013년에 런칭 이후 세 펀드 모두 주가 움직임은 거의 비슷한데, PDI가 상대적으로 높은 가격에 거래되어왔다가 코로나로 하락폭이 가장 컸다. 합병시의 영향과, 분배금은 어떻게 될지 분석한 글이 있어 가져와보았다. (PCI를 투자하고 있는 관점에서 궁금한 포인트들 위주로 가지고 왔다.) 원문: seekingalpha.com/article/4423076-pimc.. 2021. 5. 20. 이전 1 2 다음
