NVDA 조던룰에 의한 리밸런싱시

아래 일간 변동율을 보면 NVDA 변동성이 상당하다. 이 때문에 조던님의 저서에서는 테슬라를 예로 들어 변동성이 큰 주식은 5% 하락시마다 자산의 10%씩을 현금화, 10% 상승시 재매수를 추천하였고, 1등주는 -2.5% 하락시마다 자산의 10%씩을 현금화 5% 상승시 재매수를 추천하였다.

 

6/18일 1일 천하로 잠깐 1등주가 되었던 NVDA를 기준으로 어떤 전략을 따르는 것이 좋았을지 최근 한 달간의 기록만으로 추이를 보고 전략을 짜보기로. 아래에서는 수수료 부분은 제외되었다

 

1. -2.5% 하락시마다 10%씩 현금화 하는 경우

2. -5% 하락시마다 10%씩 현금화 하는 경우

3. -2.5% 하락시마다 5%씩 현금화 하는 경우

 

이렇게 보았을 때는 추후 전고점을 회복하는 시나리오 기준으로 봤을 때, 2,3번 시나리오는 비슷한 결과지만 2번이 매도/매수 횟수가 적어서 좋아보이고, 1번이 가장 안 좋은 결과를 보인다 주식수가 많이 줄어버림

 

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